5 Regras para Escolher Grandes Mercados de Comércio de Dia O intercâmbio de dias envolve o isolamento da tendência atual do ruído do mercado e, em seguida, capitalizando essa tendência através de entradas bem-sucedidas e de lucro. Esses fatores desempenham um papel crucial no gerenciamento de potenciais expectativas de lucro e risco. O comércio tem muitos desafios, mas, ao aderir a determinadas diretrizes, o sucesso é mais provável. Como o mercado sempre se move em ondas, em todos os quadros de tempo, podem ser criadas regras para explorar esse fenômeno. As cinco regras a seguir ajudarão os comerciantes a encontrar alto potencial de lucro, baixo risco, comércio intra-dia. TUTORIAL: negociação eletrônica 1. Negocie apenas com a atual tendência intra-dia A negociação com a tendência permite entradas de baixo risco e alto potencial de lucro se a tendência persistir. As tendências intra-dia não continuam indefinidamente, as reversões ocorrem, mas geralmente um ou dois negócios, e às vezes mais, podem ser feitos antes que a tendência se reverta. Isolar a tendência pode ser a parte difícil. Trendlines fornece uma estratégia muito simples e útil de entrada e parada de perda. Concentre-se em negociar com a tendência dominante do dia. Quando essa tendência muda, comece a negociar com a nova tendência. A Figura 1 mostra várias tendências de curto prazo durante um dia típico. (Para leitura relacionada com a perda de parada, consulte A Método Lógico de Parar Placement). Figura 1. SPY com Tendências 1 Minuto Fonte: Gráficos de Ações Livre Mais linhas de tendência podem ser desenhadas ao negociar em tempo real. Para os graus variados de cada tendência. O desenho em mais linhas de tendência pode fornecer mais sinais e também pode fornecer uma melhor visão da dinâmica do mercado em mudança. 2. Negociar ações fortes em uma tendência de alta, estoques fracos em tendência de baixa A maioria dos comerciantes achará benéfico negociar ações ou ETFs que tenham pelo menos uma correlação moderada a alta com os índices SampP 500, Dow ou Nasdaq. Ao negociar ações ou ETF com uma alta correlação com os principais índices, os estoques relativamente fracos ou fortes, em comparação com o índice, podem ser isolados. Isso cria uma oportunidade para o comerciante do dia. Como ele ou ela pode isolar quais ações são susceptíveis de proporcionar um melhor retorno, dado o movimento das ações individuais em relação ao índice. (Para leitura relacionada nos day traders, veja Day Trading Strategies For Beginners.) Quando os futuros do mercado de índices estão se movendo mais alto, os comerciantes devem procurar comprar ações que estão se movendo de forma mais agressiva do que os futuros. Quando o futuro puxa para trás, um estoque forte não puxará para trás tanto, nem pode nem se afastar. Estas são as ações para negociar em uma tendência de alta, uma vez que lideram o mercado mais alto e, portanto, proporcionam maior potencial de lucro e menor risco, as reduções menores significam menos risco. Quando os indexesfutures estão caindo, as ações de venda curta cairam mais do que o mercado. Quando os futuros se movem mais alto dentro da tendência de baixa, um estoque fraco não se moverá tanto, ou não se moverá para nada. Os estoques fracos são menos arriscados quando em uma posição curta e oferecem grande potencial de lucro quando o mercado está caindo. (Para mais informações sobre venda a descoberto, veja Interesse Curto: o que nos informa.) Quais ações e ETFs são mais fortes ou mais fracos do que o mercado pode mudar diariamente, embora certos setores possam ser relativamente fortes ou fracos por semanas de cada vez. A Figura 2 mostra o SPY, o ETF SampP 500, em comparação com o XOP, o ETF de exploração e produção de petróleo. XOP (linha azul) foi relativamente forte em comparação com o SPY, especialmente em manifestações de mercado. No geral, o mercado se moveu mais alto ao longo do dia, e porque a XOP teve ganhos tão grandes em comícios, foi um líder de mercado e superou SPY em uma base relativa ao longo do dia. Figura 2. SPY vs. XOP 2 Minute, 31 de agosto de 2011 O capital de giro é uma medida tanto da eficiência de uma empresa como de sua saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e eventualmente eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. Carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel. 1. O uso de vários instrumentos financeiros ou capital emprestado, como a margem, para aumentar o retorno potencial de um investimento. Estratégias de negociação do dia para negociações dia iniciantes é o ato de comprar e vender ações no mesmo dia. Os comerciantes do dia procuram lucros alavancando grandes quantidades de capital para aproveitar os pequenos movimentos de preços em ações ou índices altamente liquidos. O comércio diário pode ser um jogo perigoso para os comerciantes que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em algumas estratégias comerciais comuns que podem ser usadas por comerciantes de varejo. (Para mais, veja: Tutorial: uma introdução à análise técnica.) Estratégias de entrada Certos títulos são candidatos ideais para negociação diária. Um comerciante de dia típico procura duas coisas em uma liquidez e volatilidade. A liquidez permite que você entre e saia um estoque a um bom preço (ou seja, spreads apertados ou a diferença entre o preço de oferta e venda de uma ação e o baixo deslizamento ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação e o preço real a Negociação de ações em). A volatilidade é simplesmente uma medida do preço diário esperado no intervalo em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. (Para mais, veja Day Trading: Introdução ou Forex Walkthrough: Foreign Exchange.) Depois de saber quais os tipos de ações que você está procurando, você precisa aprender a identificar possíveis pontos de entrada. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso: gráficos de candelabro intra-dia. As velas fornecem uma análise bruta da ação de preço. Nível II quotesECN. Nível II e ECN fornecem uma olhada nas ordens que acontecem. Serviço de notícias em tempo real. Notícias movem ações tais serviços dizem quando as notícias são divulgadas. Olhando para os gráficos de castiçal intradía, bem se concentre nesses fatores: há muitas configurações de castiçal que podemos procurar encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de inversão de doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis. Figura 1: Olhando para candelabros - o doji destacado indica uma inversão. Normalmente, procuraremos um padrão como este com várias confirmações: primeiro, procuramos um pico de volume. O que nos mostrará se os comerciantes estão apoiando o preço nesse nível. Observe que isso pode ser na vela doji ou nas velas imediatamente seguidas. Em segundo lugar, buscamos suporte prévio a esse nível de preço. Por exemplo, o mínimo prévio do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, olhamos para a situação de Nível II, que nos mostrará todas as encomendas abertas e tamanhos de pedidos. Se seguimos estes três passos, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma reviravolta real e podemos tomar uma posição se as condições forem favoráveis. (Para mais, veja Passo a passo do Forex: conceitos básicos do gráfico (castiçais).) Como encontrar um alvo A identificação de um alvo de preço dependerá em grande parte do seu estilo de negociação. Aqui está uma breve visão geral de algumas estratégias comerciais comuns: Scalping é uma das estratégias mais populares, que envolve a venda quase imediatamente após o comércio se tornar lucrativo. Aqui, o objetivo do preço é, obviamente, logo após a rentabilidade ser alcançada. Fading envolve o curto prazo das ações após movimentos rápidos para cima. Isto é baseado no pressuposto de que (1) eles estão sobrecompra. (2) os compradores antecipados estão prontos para começar a tomar lucros e (3) os compradores existentes podem ter medo. Embora arriscado, esta estratégia pode ser extremamente gratificante. Aqui, o objetivo do preço é quando os compradores começam a pisar novamente. Esta estratégia envolve o lucro de uma volatilidade diária das ações. Isso é feito tentando comprar no mínimo do dia e vender no alto do dia. Aqui, o alvo do preço é simplesmente no próximo sinal de uma reversão, usando os mesmos padrões acima. Esta estratégia geralmente envolve a negociação em comunicados de notícias ou a descoberta de movimentos de tendências fortes suportados por alto volume. Um tipo de comerciante de impulso irá comprar nos lançamentos de notícias e seguir uma tendência até exibir sinais de reversão. O outro tipo irá diminuir o aumento do preço. Aqui, o preço alvo é quando o volume começa a diminuir e as velas de baixa começam a aparecer. Você pode ver isso, enquanto as entradas nas estratégias de negociação diária geralmente dependem das mesmas ferramentas usadas na negociação normal, as principais diferenças giram em torno de quando o momento certo para sair é. Na maioria dos casos, você deseja sair quando houver um interesse menor no estoque conforme indicado pelo nível IIECN e volume. (Para ler mais, veja Introdução aos Tipos de Negociação: Momentum Trading e Introdução aos Tipos de Negociação: Scalpers.) Determinando uma Stop-Loss Quando você troca na margem. Você é muito mais vulnerável a movimentos de preços acentuados do que os comerciantes regulares. Portanto, usando stop-loss. Que são projetados para limitar as perdas em uma posição em uma segurança, é crucial quando dia comercial. Uma estratégia é definir duas perdas de parada: 1. Uma ordem física de perda de parada colocada em um determinado nível de preço que se adequa à sua tolerância ao risco. Essencialmente, isso é o máximo que você deseja perder. 2. Um conjunto de perda de parada mental no ponto em que seus critérios de entrada são violados. Isso significa que se o comércio fizer uma volta inesperada, você imediatamente sairá da sua posição. Os comerciantes do dia de varejo geralmente também têm outra regra: definir uma perda máxima por dia que você pode suportar tanto financeiramente quanto mentalmente para resistir. Sempre que você atingiu este ponto, tire o resto do dia de folga. Os comerciantes inexperientes muitas vezes sentem a necessidade de compensar perdas antes do dia acabar e acabar levando riscos desnecessários como resultado. (Para saber mais, consulte The Stop-Loss OrderMake Sure You Use It.) Avaliação, Tweaking Performance Muitas pessoas entram no day trading esperando fazer retornos de três dígitos todos os anos com um esforço mínimo. Na realidade, muitos comerciantes do dia perdem dinheiro. No entanto, ao usar uma estratégia bem definida com a qual você se sente confortável, você pode melhorar suas chances de vencer as chances. Então, como você avalia o desempenho? A maioria dos comerciantes do dia não o fazem tanto pelo rastreamento de percentuais de ganhos ou perdas, mas sim pela forma como eles aderem às suas estratégias individuais. Na verdade, é muito mais importante seguir sua estratégia de perto do que tentar perseguir lucros. Ao manter isso como sua mentalidade, você torna mais fácil identificar onde existem problemas e como resolvê-los. O Bottom Line Day trading é uma habilidade difícil de dominar. Como resultado, muitos desses que tentam falhar. Mas as técnicas descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia rentável e com práticas suficientes e uma avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar suas chances de superar as chances. (Para leitura relacionada, veja: Você ganharia como comerciante de um dia) O capital de giro é uma medida tanto da eficiência da empresa como de sua saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e eventualmente eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. Carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel. 1. O uso de vários instrumentos financeiros ou capital emprestado, como a margem, para aumentar o retorno potencial de um investimento. Estratégia de entrada de negociação. Sua estratégia de entrada comercial é a parte mais importante do comércio. Esta é a única vez que todo o seu capital comercial está em risco. Uma vez que o estoque vai em seu favor, você pode relaxar, gerenciar suas paradas e aguardar uma saída graciosa. Esta página explica o padrão de preço básico que é usado para inserir ações. Depois de se familiarizar com isso, você pode experimentar estratégias mais avançadas com base no padrão específico que você está negociando. Mais sobre isso na seção de padrões de gráfico. Com sua estratégia de entrada, a primeira coisa que você quer ser capaz é identificar pontos de swing. Qual é o ponto de balanço que você pergunta. Este é um padrão que consiste em três velas. Para entradas em posições longas, você procura um ponto de balanço baixo. Para entradas em posições curtas, você procura um ponto de balanço alto. Identificando reversões usando pontos de balanço Para um ponto de balanço baixo: a primeira vela faz uma baixa. A segunda vela faz uma baixa baixa. A terceira vela faz uma baixa mais alta. Esta terceira vela nos diz que os vendedores ficaram fracos e o estoque provavelmente irá reverter. Para um ponto de balanço alto: a primeira vela faz um alto. A segunda vela faz uma maior altura. A terceira vela faz uma altura mais baixa. Esta terceira vela nos diz que os compradores ficaram fracos e o estoque provavelmente irá reverter. Para a nossa longa estratégia de entrada, estamos tentando encontrar estoques que se afastaram e fizeram um ponto de balanço baixo. Vamos ver alguns exemplos: veja como o padrão consiste em um baixo (1), menor baixo (2), e mais baixo (3) Este é um ponto de balanço clássico baixo. Nossa estratégia de entrada seria inserir este estoque no dia da terceira vela. Agora vamos olhar um estoque no lado curto. Veja como o padrão consiste em uma alta (1), maior alta (2), e uma maior baixa (3). Procuramos uma entrada na terceira vela. Vale a pena notar que nem todos os pontos de balanço resultarão em uma inversão poderosa. No entanto, uma inversão não acontecerá sem um desenvolvimento de ponto de balanço. Aproveite o tempo para percorrer alguns gráficos de estoque e veja as reversões que ocorreram no passado para que você possa identificar rapidamente esse padrão de preço crucial. Padrões de preços consecutivos Idealmente, queremos negociar estoques que tenham dias consecutivos baixos antes do ponto de balanço em desenvolvimento baixo. Este é o melhor cenário. Aqui está um exemplo no lado longo: isso é revertido no lado curto. Neste caso, você deseja procurar dias consecutivos antes do ponto de balanço alto em desenvolvimento. Quando você está procurando pontos de swing para se desenvolver, você sempre quer olhar para a esquerda do gráfico para ver se o estoque está em uma área de suporte ou resistência no gráfico. Isso irá melhorar a confiabilidade desta estratégia de entrada. Além disso, às vezes você pode querer ser mais agressivo com sua entrada. Confira esta página para obter uma estratégia de entrada alternativa. Ok, agora que sabemos como entrar em um comércio, como podemos sair?
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